财务室制度必备10篇

财务室制度第1篇一、安装防盗门窗，配备灭火器材。工作人员能正确使用灭火设备，特别是下班离室前一定要关锁好保险箱和防盗门。二、使用公安指定的合格保险箱，做到撬不开，搬不走。三、现金存放过夜不得超过规定的下面是小编为大家整理的财务室制度必备10篇,供大家参考。

财务室制度 第1篇

一、安装防盗门窗，配备灭火器材。工作人员能正确使用灭火设备，特别是下班离室前一定要关锁好保险箱和防盗门。

二、使用公安指定的合格保险箱，做到撬不开，搬不走。

三、现金存放过夜不得超过规定的限额，如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行的，必须向校长提出书面申请，经领导签字同意后方可存放在财会室保险箱内过夜，否则一旦发生失窃案件，必须追究全额赔偿责任。

四、学校领导如同意财务室存放大额现金过夜，必须落实安全保卫措施，设施防、技防应符合有关安全防范要求，还必须安排专门值班守护人员。

五、学校部门和个人如有大额现金交财会室，应在下午4：00之前办理。学校要加强各项收费安全管理工作，教育教职工不要将所收现金放在办公室内或带回家保管，要及时交财务室，如违反规定造成所收现金失窃或短少，应负全额赔偿责任。

六、财务人员去银行解、取大额现金，单位应安排专车及保卫人员。

七、非本室人员不得进入操作室，一切财务手续均在柜台外办理。

八、印鉴、票据必须妥善保管，支票、汇票不得预留印章。

九、确保使用国库支付系统的财务电脑网络安全，安装杀毒软件、定期升级检查系统。为防止病毒传播，禁止使用一切U盘，严禁外来人员使用财务电脑。

财务室制度 第2篇

1、 安装防盗门窗，使用公安指定的合格保险柜，做到撬不开，搬不走。下班离室前必须关锁好保险柜和防盗门。保险柜的钥匙要由专人负责，妥善保管。

2、财务人员到银行取送现金或有价证券时，必须专车接送并有保卫人员押运，中途不得到其他场所逗留，无关人员不得跟车同行。

3、现金存放过夜不得超过规定限额，如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行，经领导签字同意后方可存入财会室保险柜内过夜。

4、定期为工作人员进行消防安全教育，开设防火、灭火自救知识培训，加强员工消防安全意识。保证工作人员能正确使用灭火设备。

5、除与财务部门联系业务工作外，其他人员无特殊原因禁止进入财务部门柜台内操作室，一切财务手续均在柜台外办理。

6、 配备消防器材。消防器材固定存放位置，任何人员不得擅自动用或损坏消防器材，周围不得堆放杂物。专人管理，定期巡查，保证处于完好状态。

发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。

7、办公室内禁止吸烟。严禁存放易燃易爆物品，严禁明火。

8、工作完毕关闭计算机、离开房间切断电源、随手关灯。

9、一旦发现电器或线路故障及时做好应急处理并及时向有关部门报告。员工必须自觉遵守操作规程，未经许可不得擅自安装或改变用电线路。

财务室制度 第3篇

一、财务室是幼儿园的"安全重点部位，财务人员应认真执行《会计法》和财务管理制度，各类帐目都必须做到帐册齐全、手续完备，安全保卫责任落实到人。

二、现金管理必须专人负责，财务室存放现金必须执行银行方面的统一规定，落实防护措施，否则发生事故，由当事人承担责任。

三、财务室门窗、墙壁要坚固、防盗，报警设施经常检查，确保有效，使用经公安、技监部门检测合格的保险柜，钥匙由专人随身携带和管理，不准放在办公桌内或转交他人。

四、财务人员应按现金管理制度使用现金，去银行取现金数额较大时，必须由专人护送，不得单身去银行取款。

五、财务室内注意来往人员，外来人员进入财务室要登记备案；
非工作人员不准接触保险柜，到财务室办完事后不得在财务室逗留。

六、室内消防器材、报警设备要做到常年完好，性能良好，工作人员要能正确使用灭火设备，切实做好防火、防盗安全工作。

七、落实安全保卫措施，人防、技防应符合有关安全防范要求，还必须安排专门值班守护人员。印鉴、票据必须妥善保管，支票、汇票不得预留印章。

八、确保使用国库支付系统的财务电脑网络安全，安装杀毒软件、定期升级检查系统。为防止病毒传播，禁止使用一切U盘，严禁外来人员使用财务电脑。

财务室制度 第4篇

20__年是我干会计工作的第十年，经过不断的磨练、洗礼，我也由无知、清涩转变为成熟、理性的一个人。由于电算化广泛应用，加之网上银行等电子化的实行，在这一领域，我也取得了可贵的经验。20__年我作了如下工作：

一、加强帐务的整理

1、对遗留的在职及离退休医药费近5年的帐务包括凭证的整理、核算、归类，确保数准确、真实、有效。

2、对单车帐务进行整理：对承包人之间的车辆转让、变更，及时予以记录、核对、确认。

二、辅助编制报表

每月月初我在辅助编制报表的过程中，及时总结经验，不断优化、细化记账的有效性、可靠性、及时性;例如：费用报表的编制，将各类费用记录、汇总，再对费用数据进行分析，及时发现问题，提出自己的意见与建议，如某项费用加大的原因，某项开支是否合理等等。

三、对报表、账本数据进行分析

此项工作是辅助生产经营乃至影响企业发展的重要工作之一，只有对财务数据进行透彻的分析，才能真正掌握企业的经营状况，对此后的发展方向起到指导性的作用，我在方面力图透过现象看本质，找出规律，所以财务工作不能单纯记账，汇总，更要加强对财务数据的分析，提供分析意见，作为经营的参考。

四、承包车辆的收入核算、兑现及清算欠款工作

这项工作要求数准确;所以要非常细致认真，而且要与结算科、安全科及修理厂做好协调沟通，兑现完毕，清算部分车辆的欠款，便于清理欠款，做好兑现和清欠是保证公司运转的至关条件。

20__年，回顾工作的十年，我从思想到实践，也经历了一次次转变，也得到了领导和同事的大力帮助，牢牢记住衷心的嘱咐：1、数要准确;2、手脚要勤快;3、放下包袱，不因情绪影响工作，感谢领导与朋友的嘱托，我会更努力工作，做出更大的贡献。

财务室制度 第5篇

1、安装防盗门窗、报警装置，配备灭火器材。工作人员能正确使用防盗、灭火设备，特别是下班离室前一定要开启报警装置，关锁好保险箱和防盗门。

2、使用公安指定的合格保险箱，做到撬不开，搬不走。

3、现金存放过夜不得超过规定的限额，如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行的，必须向校长提出书面申请，经领导签字同意后方可存放在财会室保险箱内过夜，否则一旦发生失窃案件，必须追究全额偿责任。

4、学校领导如同意财务室存放大额现金过夜，必须落实安全保卫措施，设施防、技防应符合有关安全防范要求，还必须安排专门值班守护人员。

5、学校部门和个人如有大额现金交财务室，必须在下午4：00之前办理。学校要加强各项收费安全管理工作，教育教职工不要将所收现金放在办公室内或带回家保管，要及时交财务室，如违反规定造成所收现金失窃或短少，应负全额赔偿责任。

6、财务人员去银行解、取大额现金，单位应安排保卫人员。

7、非本室人员不得进入操作室，一切财务手续均在柜台外办理。

8、印鉴、票据必须妥善保管，支票、汇票不得预留印章。

9、防盗门、保险箱钥匙由专管人员随身携带，不得乱丢乱放，不得随意转交他人。

财务室制度 第6篇

1、财务室是学校的安全要害部位，财务人员应认真执行《会计法》和财会管理制度，各类帐目都必须做到帐册齐全、手续完备，安全保卫责任落实。

2、现金管理必须专人负责，财务室存放现金必须执行银行方面的统一规定，超规定存放现金要报经校领导批准，同时落实防护措施。否则发生事故，由当事人承担责任。

3、财务室门窗、墙壁要坚固、防盗，报警设施经常检查，确保有效，使用经公安、技监部门检测合格的保险柜（箱），保险柜过夜现金不得超出公安机关或银行核定库存现金限额，保险柜（箱）应及时关锁，钥匙财务人员随身携带，不准放在办公桌内或转交他人。

4、财务人员应按现金管理制度使用现金，一般超出现金支付数额的，要使用银行支票支付方式进行结算，特除情况去银行取现金数额较大时，必须通知总务处派员护送。不得单身去银行取款。

5、财务室内注意来往人员，陌生人不准进入财会室，非财会人员不准接触保险柜。

6、财务室内不准吸烟或带入其它火种，注意做好防火安全。

财务室制度 第7篇

1、财务室是学校的重要部位之一，外人不得随便入内。

2、财务室应采取切实的防火、防盗设施，安装和使用有效的报警探头等报警装置，窗户安装防盗门窗，设立禁烟标志，严禁吸烟。

3、保险箱钥匙财务人员应随身携带，不准放在办公室的抽屉内过夜。备用钥匙妥善保管。

4、财务室的支票和印章分开保管，财务人员离开岗位应将现金、支票及有价证劵锁入保险箱内并拔乱密码号。

5、财务室应遵守现金库房限额的规定，提取或送存现金须固定专人，万元以上需增加人员陪同。临时性较多现金存放过夜，需向领导汇报派专人值班守护。

6、下班之前要进行安全检查，关好财务室门窗，并且锁上防盗门窗。

财务室制度 第8篇

一、幼儿园财产必须具备有效的适用性，计划添置调拨财产必须适用于幼儿园的发展需要。对具有反复、长期使用的财产，应当注意保养维修，延长使用期。

二、向领导提出合理化建议，有计划地充实与更新教学设备，根据需要与可能不断添置各类财产。

三、养成幼儿爱护公物的的良好习惯，**各种侵犯公共财产的行为，减少和避免财产的损失，维护财产的安全，损坏公物要赔偿。

四、加强财产管理，贯彻“统一领导，分工管理，层层负责，合理调配，管理结合，物尽其用”的原则。遵守制度，责任到人，对低值易耗品，幼儿园也要加强管理。严格按照《贵州省中小学物资管理暂行办法》管理幼儿园各类财产。

五、每年按时进行财产清查，做到、帐实相符，对盘盈亏的，查明原因，按规定入帐。对损坏的财产应查明原因分清责任，经领导批准。贵重的应由主管部门批准后，再做妥善处理。

六、财产管理人员，调动或调离，要将经管的财产逐一清点造册。帐实相符后，向接办人员逐一交待清楚，双方在清查表上签字，并由财产主管负责人监交。

财务室制度 第9篇

一、 财务室由会计及出纳负责，未经允许他人不得入内。

二、 教职工到财务室借款、报销等必须经校长签字批准。

三、 财务室负责人要严格遵守会计、出纳安全工作职责。

四、 财务室负责人要认真做好防火、防盗工作，随时进行检查。工作结束后要检查电源、门窗确实关闭后，方可锁门离去。

五、 为财务室配备灭火器，以备发生火情时使用，负责人每月要检查灭火器是否安全有效。

财务室制度 第10篇

为规范我园财务管理，参照相关会计准则，制定以下各项制度。

一、收支管理制度

1、设兼职会计、出纳管理幼儿园收支事务，严格实行收支两条线，幼儿园所有的收费项目，所有收费均开具幼儿园收据。

2、报销手续必须健全，原始发票必须具有名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额，大小写必须相符，开票人签字。原始发票内容如不能反映详细情况的，需附件说明。报销单据必须有经手人及验收人签署，方可由会计审核，园长签字同意后报支。

二、票证管理制度

1、所有收费票据和内部结算凭证全部由会计保管。

2、各种票据使用前必须实行登记备案，票据必须加盖幼儿园公章。

3、票据开票人开票收费时，相关项目内容必须填写完整，字迹清楚，大小写金额必须一致，收款人应签字或盖章。记帐联应定期向会计缴销，票据使用完毕后，存根联缴交会计，并领取新的票据。

4、建立财务会计档案资料保管制度，有关业务归档后须编制清册，专人保管。

三、财产物资管理制度

1、经济业务发生以后必须立即记账，做到记载及时、账目清楚、账实相符。园内各种财产都要登记造册，贵重物品要有专人负责保管，对自然损坏的物品做到定期维修或者核销，对人为的不合理损坏物品应追究责任，并按制度赔偿;

2、随时反映财产物资收入、发出和结存情况，财产物资收发手续齐全，购买实物的原始凭证有接收人验证证明。

3、建立定期和不定期的财产清点制度，对财产物资的管理实行永续盘存的方法。

4、管理人员要定期、不定期地到各班检查掌握物资使用情况，避免积压与浪费，原则上每月按班级发放一次日用品、学习用品，在节约的基础上保证各项供应工作;

4、幼儿园的一切财产物品外借，必须经园长同意后向保管员借取。借用必须登记。如有损坏或遗失，借用人员负责修理或照价赔偿。

4、对财产物资进行科学编号和存放，便于清查、保管。

1、会计员职责

(1)、贯彻执行会计法和财务工作方针政策，为教育教学服务。

(2)、工作认真细致，帐目清楚，手续完备，日清月结，按时完善报帐手续。

(3)、认真履行监督职能，发现问题及时处理和向有关领导反映，坚持勤俭办园的方针，精打细算，协助园长搞好学期和年度预算，合理安排经费，计划开支。

出纳员职责

(1)、认真做好往来帐目登记，做好现金收支工作。

(2)、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备。

(3)、每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数。及时收结幼儿各项费用。

(4)、坚持原则，发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

3、保管员职责

(1)、对全园的.财产全面管理，做到随时收验、入库、分类保管，存放地点清楚明确，做到心中有数，每半年清点一次，帐物相符。

(2)、新购入物品凭发票入帐，领用或借出物品手续齐全，领用人和借用人必须签名或盖章。

(3)、严格做好三防(防盗、防火、防潮)工作，保证物品的安全、卫生、整洁，杜绝霉烂变质，做到手勤、脚勤。

(4)、做好开学前的物品准备工作，对各班财产进行清点，做到有计划供应、学期末对财产进行一次核对，生活用品做到日清月结。

(5)、及时供应所需物品，对园里的物品，做到有数有帐，发现丢失和损坏及时追查。

采购员职责

(1)、按食谱要求有计划地配合食堂，及时采购好所需物品，做到价廉物美。

(2)、关心集体利益、尽量做少花钱、多办事，节约开支，减少浪费，执行物品验收制度，严禁利用工作之便牟取私利。

(3)、配合制订好食谱。

(4)、负责采购幼儿园日常所需一切用品。

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