出纳的岗位职责第1、日常结算:根据公司财务审批流程,负责核实各类款项、费用报销票据及手续,并办理银行收支业务。2、资金管理:负责公司资金的理财、银行存款分布,确保其有效和合理,编制资金日报、追踪支下面是小编为大家整理的出纳岗位职责23篇,供大家参考。
1、 日常结算:根据公司财务审批流程,负责核实各类款项、费用报销票据及手续,并办理银行收支业务。
2、 资金管理:负责公司资金的理财、银行存款分布,确保其有效和合理,编制资金日报、追踪支付计划。
3、 银行账户管理:负责各公司银行开户、销户及维护工作、网银的开启、使用及保管,协助会计编制银行余额调节表。
4、 财务档案管理:日常凭证、银行票据、其他相关资料的整理归档及装订。
5、 银行及公司内部事务性、程序性对接,完成上级领导交办的其他工作。
1、 负责现金、银行日记账登记,日清日结;
2、 负责现金、财务票据、银行UKEY等管理;
3、 负责现金、银行、汇票收付操作、管理;
4、 负责资金报表编制、汇报;
5、 负责___领购、开具及市场部对接;
6、 负责增值税、所得税、印花税、个人所得税等申报、缴纳;
7、 负责工资核算、工资发放;
8、 负责会计凭证装订管理;
9、 负责合同及台账登记管理;
10、 负责与银行日常工作对接、跟进,包括对账、结汇、询证、单证处理等;
11、 负责各类备查台账登记管理;
12、 上司交办的其他工作;
1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。
2、工会:开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。
3、电信固话及移动电话的集团业务办理。
4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。
5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作,结束后与有关同志及时核对,防止少交或漏交现象。
6、各种票据打印及发放管理。如,各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。
7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。并做好出库登记,使账物相符。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出库登记,使账物相符。
9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作,并采买招待用品。
10、行政系统各种制度的建立与完善。
11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。
12、完成领导交给的其它临时性任务。
1、负责日常收支的管理和核对;
2、基本销售数据的核对,库存,统计;
3、负责收集和审核原始凭证,保证财税手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责销售系统的银行存款分销核对,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
负责公司各种货币资金业务,办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券;
登记现金账和银行存款日记账及往来票据账务明细,按时编制银行存款余额调节表;
保管有关印章、空白收据和空白支票,以及其他各种贵重要件;
负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
负责增值税发票的领购、认证、开具,月度出具相关统计表;
负责凭证整理及其他档案管理工作;
完成上级领导交办的各项工作。
负责审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理;
定期盘点现金和核对银行存款对帐单,并编制“银行存款余额调节表”;
建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结;
定期核对现金日记帐与总帐,保证帐帐、帐款相符;
办理支票手续和工资发放;
负责执行支票管理制度;
出差人员费用核定。
1、负责所属公司集中化管理日常支付&收入等资金收支结算及银行处理,操作支付系统,及收付的帐务处理。确保资金交易的准确性和及时性;
2、负责所属公司集中化管理和维护账户&系统&网银体系,包括开户,销户,年审,及信息更新等日常管理;
3、独立操作所属公司资金台账和报表,包括银行流水,第三方账户明细,现金报表等日报和月结台账报表;
4、熟悉并掌握各类税收政策,独立完成所属公司的纳税申报和所得税清算;
5、负责所属公司成本台帐建立以及成本审核;
6、根据会计准则和相关会计制度,编制会计凭证,保证帐务处理的一致性和规范性;
7、总帐、明细账、辅助账检查对账、调账、结账工作;
8、结转各项期间工作,并据以登账;
9、应付及往来凭证和账目的核对、制作;
10、编制和分析各种财务报表、财务数据,并报送相关部门;
11、财务档案整理,保证档案完整、整齐;
12、完成领导交代的其他任务;
岗位职责:
1、我们需要一位积极热情,睿智稳重,诚信、认真的财务工作者。
2、公司财务以会计知识基础为金融业务服务。理解各种金融知识,将财务与金融有效结合,处理各种财务工作。
3、德才兼备、善于学习、专业知识能力强。
4、服从工作安排,按时完成所分配的工作。
任职要求:
负责与现金资产收支相关的票据审核及收支。登记现金、银行日记账。
负责保管公司库存现金及有价证券,确保其安全,并确保账实相符。
负责保管各种银行空白票据,确保其安全与正确使用。
负责保管公司财务专用章,确保其安全并在授权范围内使用。
每月末核对银行日记账与银行对账单,制作银行余额调节表。
每月末进行现金盘点,制作现金盘点表。
负责收集整理各项银行原始单据、凭证,及时转交会计记账。
完成领导交办的临时任务
岗位职责:
1、负责4S店各项业务收款工作;
2、领取、使用、管理和归还收银备用金;
3、制作、打印、核对收银相关凭证;
4、汇总收据、发票,编制相关报表;
5、根据收款凭证登记现金和银行日记账,并将凭证送至会计;
6、妥善保管收银设备;
7 、其他资金相关工作。
任职资格
1、中专及以上学历,会计或财务专业优先;
2、有会计证、有出纳工作经验者优先;
3、熟练操作计算机,形象气质佳、工作严谨;
4、能较熟练的`运用Office软件。
岗位职责:
按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务。
库存现金不得超过企业规定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。
负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。
支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。
对报销凭证认真审核,不符合规定的有权拒付。
现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符。
要根据审批手续完整的付款单据办理付款,未经领导批准的单据不得随意付款。
按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。
完成财务部经理交办的其他工作。
任职要求:会计从业资格证书
年工作经验
1、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,及时检查款项到账情况,做到日清、月结;
2、每日登记公司核对应收应付,及时核查应收款项以及应付款项进度,并提供报表。
3、按照公司财务制度,整理审核费用报销单以及整理凭证。
4、每月出具财务分析报表。
5、负责每月发票的开具和认证。
6、将公司银行存款账面余额与银行对账单核对。负责管理银行账户,办理银行结算业务;
7、完成上级领导安排的其他事项。
1、审核各项费用申请并按审批要求准确及时办理各项收付款
2、登记资金日报表并盘点现金、核对银行帐户,确保每日资金账户的正确性
3、编制每月公司凭证、编制会计报表、统计报表
4、编制每月纳税申报表并及时缴纳税金。办理非贸业务的出证及税收申报
5、银行票据及发票收据的购买领用、登记、签收、检查。
6、各部门资金计划登记及统计登记公司各项合同台帐及销售台帐
7、公司各项资产登记及盘点
8、会计凭证、账簿、报表、税务申报资料整理归档
9、各银行帐户的开立、注销及贷款卡年检
10、配合财务报告编制及财务报表审计工作
1 每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款,并按照记录表核对交款袋数。
2 将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂帐款及时存入银行,不得“坐支”,不得以“白条”抵库,更不许挪用现金。
3 根据每日收入资料编制营业款收入日报表,以便核数稽核营业款是否正确。
4 准备充足的零钱,以备收银兑换。
5 对手续齐全的费用报销单给予报销。
6 登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。
7 编制现金、银行存款收付日报表,送财务经理审阅。
8月末做好与银行对账工作,填写银行余额调节表交上级主管。
9 配合做好资金盘点工作,月底做好资金对账,做到账实相符。
10到银行拿取信用卡入帐单交会计入账。
11完成上级交办的其它工作。
一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
二、负责学院的涉税事宜,按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。
三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
四、妥善保管库存现金和各种有价证券。
五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
六、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。
七、认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。
八、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报。
九、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调节表》。
十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。
十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。
十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。
十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。
十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项,严禁以白条子顶库。
十五、管理收费信息,保证其真实、合法、准确。
负责现金及各银行日常管理及收付工作;
负责银行存款对账工作,完成现金银行日记账,资金报表等;
负责银行账户的开户、撤户、变更工作,独立处理工商、银行相关业务,并与之保持良好关系;
负责收集原始凭证,严格审核付款和费用报销相关单据,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
负责会计凭证的装订工作,做好财务相关资料的保存、归档等工作;
做好日常增值税发票的验真打印、勾选统计、台账管理、报税等工作;
办公室文员相关工作及领导交办的其他工作;
管理公司各银行账户,负责开户登记,销户以及银行卡的管理,负责与银行的一般业务接洽;
办理银行存款、取款和转账结算,以及结汇、兑汇、外汇核算和出口退税等业务;
负责登记现金,银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
按规定购买、保管和存放支票、现金、票据等,及时进行盘点登记,保证账实帐证相符;
核实报销单据、发票等原始凭证,按费用报销的有关规定,办理现金收支业务,做到合法准确,手续完整和单证齐全;
控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票劵、有关印章、发票收据的管理工作;
完成领导交办的其他工作任务。
严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续;
负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;
保管现金、存单,并定期盘点核对;
严格控制现金库存限额;
负责各项收付款业务,做到及时准确,不得无故拖延;
登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结;
根据账务处理需要及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;
完成上级交办的其他工作。
1、工作安排:认真执行现金管理制度、审核更新个人借款、完成到款更新;
2、工作创新:建立健全各银行收付款台账,及时反馈公司资金情况,关注理财产品作为创新项目为公司创收,月底收集打印各银行账单;
3、流程规范:及时审批OA单据项目填写是否准确,核对报销款提交的信息,并按时付款;
4、业务服务:及时完成业务提交的各店铺后台充值,登记明细;按时整理各品牌开票信息,完成开票工作
1、根据现金管理制度、银行结算制度,办理日常现金、银行结算业务,确保资金安全;结算账户开立注销等管理;
2、在用友软件出纳模块录入现金、银行凭证;
3、编制资金日报、周报、月报;
4、保管好印章、票据等资料,确保单据的完整性、安全性;
5、回单、对账单打印、与对应原始凭证粘贴,与出纳报告单一起提供给会计;
6、完成领导交办的其他相关工作。
一、资金管理
1、负责对项目现金管理,定期进行现金盘点并记录;
2、银行存现及对账单核对;
3、负责处理项目提交的银行代扣及结果反馈。
二、收付管理
1、负责对项目日报表制作、跟进、执行、落地。
2、负责对票据购买、领用、销号、存档管理。
3、负责对收款合同进行管理(整理、录入系统、执行情况的监管)。
4、负责项目收费、开票、录入财务系统等工作;
5、负责对收费系统的操作进行指导及维护。
6、负责项目财务数据更新及反馈(收费率、资金周报、代扣率等)。
三、运营支持
1、 项目内控检查及项目财务风险控制;
2、 协助公司平台完成财务等其他事务性工作;
3、 完成领导交办的其他实务;
1、负责现金的收取、支付、保管,负责各项费用的票据报销登记工作;
2、负责现金、银行盘点核对工作,进行账目核对,准确编制现金收支日报表,确保账目相符;
3、负责现金、银行日记账的登记工作,每日盘点现金,编制现金盘点表,确保账目一致;
4、银行票据及财务印鉴收款收据等的保管工作;
5、每月按要求时间点上报资金旬报、现金盘点表;
6、负责内部银行往来核对工作;
7、负责公司备用金台账更新及清理工作,各项保证金台账的更新与核对;
8、负责发票的审核,及单据的整理;
9、严格遵守公司资金管理制度,确保公司资金安全;
10、领导交办的其他工作。
熟悉、掌握国家的各项财务制度、财政法规,严格遵守国家的财经政策;
协助财务经理制定工作计划及有关财务制度;
按照企业会计制度规定和会计业务的实际需要确定会计核算方法、核算原则,设置账务核算体系;
及时客观公正的进行账务和结算工作,及时进行会计核算、账务处理。负责编制公司月度、年度会计报表、会计决算和利润分配等核算工作;
做好会计工作,严格按照国家的财经法规和企业规章制度进行审批核算;
审查或参与拟定经济合同或其他经济文件,保障合同符合国家法律法规,保障公司合法利益;
编写财务报告,及时向领导汇报财务工作;
组织学习,提高会计人员的业务水平;
完成领导交办的其他工作。
1、根据公司制度、流程、审批手续,负责原始凭证的审核及日常费用的报销并生成记账凭证
2、负责公司现金、票据及银行存款的收付、保管、记录,及时登记现金、银行日记账并生成记账凭证。
3、发票的购买、开具、登记、认证及月末的抄报税工作。
4、负责支票领用管理、财务印鉴管理和网银密码管理等。
5、协助会计进行公司的业务操作及做好各种账务的处理工作。
6、记账凭证的装订、保管、归档和做好财务相关资料的准备、归档和保管工作。
7、严格遵守国家有关财经方针政策、现金、支票管理规定和银行结算制度。
8、填制往来费用及收付款凭证
9、做好上级领导交办的其他工作。
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